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榆树市审计局2017年决算公开
发布时间: 2018-09-30 09:17  发布人:审计局   来源: 本站原创

2017年度

 

榆树市审计局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年  9月  30 日

 

 

 

 

 

目   录

 第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    榆树市审计局隶属于榆树市政府,为一级预算单位,负责政府交办和市委委托审计工作和上级下发的审计计划。

二、机构设置及部门决算单位构成

榆树市审计局内设十个机构,分别为综合科、经贸科、投资科、农林科、经责科、卫生科、党办、法制科、财文科、审计中心。纳入榆树市审计局2016年度部门决算编制范围的单位包括:榆树市审计局本级

2016年实有人员 81 人,其中:在职人员62  人,离退休人员 19 人。

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05
部门:             单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 658.37 658.37 472.16 186.21  
201    一般公共服务支出 521.23 521.23 335.02  186.21   
20108    审计事务 521.23 521.23 335.02  186.21   
2010801    行政运行 326.56 326.56 140.35  186.21   
2010850    事业运行 194.67 194.67 194.67     
208    社会保障和就业支出 94.34 94.34 94.34     
20805    行政事业单位离退休 94.34 94.34 94.34     
2080501  归口管理的行政单位离退休 94.03 94.03 94.03     
2080502    事业单位离退休 0.31 0.31 0.31     
210    医疗卫生与计划生育支出 23.15 23.15 23.15     
21011    行政事业单位医疗 23.15 23.15 23.15     
2101101    行政单位医疗 7.74 7.74 7.74     
2101102    事业单位医疗 15.41 15.41 15.41     
221    住房保障支出 19.65 19.65 19.65     
22102  住房改革支出 19.65 19.65 19.65     
2210201  住房公积金 19.65 19.65 19.65     
             
             
             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

二、收入决算表

收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 516.14  516.14           
201    一般公共服务支出 378.99  378.99           
20108    审计事务 378.99  378.99           
2010801    行政运行 184.34  184.33           
2010850    事业运行 194.66  194.66           
208    社会保障和就业支出 94.34  94.34           
20805    行政事业单位离退休 94.34  94.34           
2080501    归口管理的行政单位离退休 94.03  94.03           
2080502    事业单位离退休 0.31  0.31           
210    医疗卫生与计划生育支出 23.15  23.15           
21011    行政事业单位医疗 23.15  23.15           
2101101    行政单位医疗 7.74  7.74           
2101102    事业单位医疗 15.41  15.41           
221    住房保障支出 19.65  19.65           
22102    住房改革支出 19.65  19.65           
2210201    住房公积金 19.65  19.65           
                   
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

                    公开03表
部门:                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 658.37  658.37  472.16  186.21         
201    一般公共服务支出 521.23  521.23  335.02  186.21         
20108    审计事务 521.23  521.23  335.02  186.21         
2010801    行政运行 326.56  326.56  140.35  186.21         
2010850    事业运行 194.67  194.67  194.67           
208    社会保障和就业支出 94.34  94.34  94.34           
20805    行政事业单位离退休 94.34  94.34  94.34           
2080501    归口管理的行政单位离退休 94.03  94.03  94.03           
2080502    事业单位离退休 0.31  0.31  0.31           
210    医疗卫生与计划生育支出 23.15  23.15  23.15           
21011    行政事业单位医疗 23.15  23.15  23.15           
2101101    行政单位医疗 7.74  7.74  7.74           
2101102    事业单位医疗 15.41  15.41  15.41           
221    住房保障支出 19.65  19.65  19.65           
2202    住房改革支出 19.65  19.65  19.65           
2210201    住房公积金 19.65  19.65  19.65           
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 516.14  一、一般公共服务支出 15 521.23 521.23  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、社会保障和就业支出 16 94.34 94.34  
  3   三、医疗卫生与计划生育支出 17 23.15 23.15  
  4   四、住房和保障支出 18 19.65 19.65  
  5     19      
  6     20      
  7     21      
  8     22      
本年收入合计 9 516.14  本年支出合计 23 658.37 658.37  
年初财政拨款结转和结余 10 153.73  年末财政拨款结转和结余 24 11.5 11.5  
      一般公共预算财政拨款 11 153.73    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 669.87  总计 28 669.87 669.87  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05
部门:             单位:万元
项     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 658.37 658.37 472.16 186.21  
201    一般公共服务支出 521.23 521.23 335.02  186.21   
20108    审计事务 521.23 521.23 335.02  186.21   
2010801    行政运行 326.56 326.56 140.35  186.21   
2010850    事业运行 194.67 194.67 194.67     
208    社会保障和就业支出 94.34 94.34 94.34     
20805    行政事业单位离退休 94.34 94.34 94.34     
2080501  归口管理的行政单位离退休 94.03 94.03 94.03     
2080502    事业单位离退休 0.31 0.31 0.31     
210    医疗卫生与计划生育支出 23.15 23.15 23.15     
21011    行政事业单位医疗 23.15 23.15 23.15     
2101101    行政单位医疗 7.74 7.74 7.74     
2101102    事业单位医疗 15.41 15.41 15.41     
221    住房保障支出 19.65 19.65 19.65     
22102  住房改革支出 19.65 19.65 19.65     
2210201  住房公积金 19.65 19.65 19.65     
             
             
             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 357.86  302 商品和服务支出 142.27  310 其他资本性支出 43.94 
30101   基本工资 285.68  30201   办公费 79.25  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 36.52  30202   印刷费 2.19  31002   办公设备购置 43.94 
30103   奖金 4.13  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 23.15  30204   手续费 0.07  31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资 8.39  30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 1.19  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 114.29  30211   差旅费 10.80  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 94.34  30213   维修(护)费 0.99  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 24.69  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.66  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 3.66  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 19.65  30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 0.30  30231   公务用车运行维护费 11.34  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 7.43  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 472.15  公用经费合计 186.21 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.8       24 0.8 12       11.34 0.66
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    公开08
部门:                   单位:万元
项     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计 669.87 万元。与2016年相比,收、支总计各增加 10.67 万元,增长1.62  %。主要原因:工资调整,人员经费增加,工资增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计 669.87 万元,其中:财政拨款收入 516.14 万元,占77.05 %;年初结转结余153.73 万元占22.95 % 

 三、支出决算情况说明

本年支出合计 669.87 万元,其中:基本支出 658.37 万元,占98.20%;基本支出中,人员经费  472.16万元,占 71.71%;公用经费 186.21万元,占28.28 %。  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各 669.87 万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加  10.67万元,增长1.62 %。主要原因:工资增加,人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 669.87 万元,占本年支出合计的  100%。与2016年相比,财政拨款支出增加10.67 万元,增长1.62  %。主要原因:工资调整,人员经费增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出 669.87 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 521.22 万元,占77.81 %;社会保障和就业支出 94.34 万元,占14.08 %;医疗卫生与计划生育支出 23.15 万元,占 3.46%;住房保障支出 19.65 万元,占 2.93%;。    

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 669.87 万元,支出决算为  669.87万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1.一般公共服务年初预算为 524.95 万元,支出决算为  521.22万元,完成年初预算的 99.29 %。决算数小于预算数的主要原因是减少行政运行经费。

2.社会保障和就业支出年初预算为36.81  万元,支出决算为 94.34 万元,完成年初预算的 256.28 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.25万元,决算支出为23.15   万元,完成年初预算的 99.57 %决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休医保基数降低。

4. 住房保障支出年初预算数为20.60万元决算支出为19.65万元,完成年初预算的 95.39% 主要原因是在职人员转退休公积金基数降低。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出669.87万元,其中:人员经费 472.16 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租采暖补贴、对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 186.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.8 万元,支出决算为 12 万元,完成预算的 48.39 %。决算数(小)于预算数的主要原因公车改革削减指标。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为  0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为11.34 万元,占45.7  %;公务接待费支出决算为  0.66 万元,占 2.66 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出  11.34万元。其中:

公务用车运行支出  11.34 万元,主要用于车辆运行维护。开支财政拨款的公务用车保有量为  3  辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加4.64  万元增加40.91 %。主要原因是燃油价格及车辆维护。  

3.公务接待费支出 0.66 万元。其中:

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于上级机关检查。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾  12 人次(不包括陪同人员) 。 

公务接待费支出决算比2016年减少0.14 万元,下降17.5%。主要是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 186.21 万元,比2016年增加62.31 万元,增长33%,主要是增加办公设备等固定资产。

   

    (三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,榆树市审计局共有车辆  3辆,为一般公务用车。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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